周三（8月6日），A股市场全天震荡走高，创业板人工智能指数涨逾1%再创收盘新高！成份股大面积飘红，AI应用方向表现强势，东方国信20CM涨停，拓尔思、恒信东方涨超5%，东土科技、万兴科技、先进数通、创意信息等多股涨超3%。AI硬件方向局部活跃，锐捷网络、新易盛携手涨超2%。
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）低开高走场内收涨1.29%，收盘价成功突破新高，日线悄然斩获三连阳，全天成交额达1.61亿元，交投维持高度活跃，近十日逾1.5亿元资金借道159363加仓创业板人工智能赛道。
近期，AI应用方向迎来多重催化：
1、政策方面，重要会议审核通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，表明政策层面高度重视AI应用落地。
2、海外方面，受业绩兑现催化，美股AI应用龙头Palantir股价再创历史新高，总市值超过4000亿美元。
3、消息面上，2025世界机器人大会即将举办，机器人作为AI最具前景的应用之一，有望催化新一轮AI行情。
兴业证券指出，DeepSeek加速AI普惠化进程、政策层面鼓励人工智能商业化规模化应用，国内AI商业化进程有望提速。海外映射看，微软、META最新业绩再次印证AI应用商业化加速，近期海外AI中下游软件应用已开始跑赢上游算力，有望对国内AI应用形成映射。
此外，AI应用落地提速也有望驱动上游算力需求爆发。银河证券指出，AI应用强赋能，算力硬件高成长可期。当下时点，算力板块仍处于快速发展周期中，且各家对于大模型的投入也将持续发展，在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下，并不会因为一家流量入口独大而有所下调，作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。
展望AI主线，兴业证券指出，6月以来，AI板块凭借景气优势和风险偏好支撑持续跑赢全A，但从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。
中信证券表示，展望2025年下半年，AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长。建议重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。
把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.5，创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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